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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 515.00 | 35 065.00 | 12 450.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 320.00 | 188 855.00 | 7 466.00 | 196 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 599.00 | 226 968.00 | 132 631.00 | 359 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BZ Autres créances | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CF Disponibilités | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 586.00 | 226 968.00 | 299 618.00 | 526 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190 026.00 | 181 571.00 | | 190 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | 32 455.00 | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 229 287.00 | 216 226.00 | | 229 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 51.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 20 854.00 | | 36 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 632.00 | 27 918.00 | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 331.00 | 48 823.00 | | 70 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 618.00 | 265 049.00 | | 299 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 331.00 | 48 823.00 | | 70 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 017.00 | | 759 017.00 | 759 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 017.00 | | 759 017.00 | 759 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | 4 764.00 | | 4 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 045.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 931.00 | 709 222.00 | | 763 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 870.00 | 676 767.00 | | 726 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 061.00 | 32 455.00 | | 37 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 632.00 | 14 462.00 | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 844.00 | | 3 355.00 | 356 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 359 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 480.00 | | 2 355.00 | 241 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 071.00 | 7 897.00 | | 219 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 023.00 | 7 897.00 | | 216 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VP Divers | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |