| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 5 000.00 | 215 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 425.00 | 141 286.00 | 26 139.00 | 167 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 737.00 | 146 286.00 | 246 451.00 | 392 737.00 |
BT Marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 224.00 | 146 286.00 | 322 938.00 | 469 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 115.00 | 14 464.00 | | 15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 438.00 | 651.00 | | -6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 137 477.00 | 143 915.00 | | 137 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 938.00 | 57 389.00 | | 47 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 153.00 | 25 907.00 | | 30 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 761.00 | 50 730.00 | | 79 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 39 687.00 | | 23 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 941.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 461.00 | 179 914.00 | | 185 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 938.00 | 323 829.00 | | 322 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 280.00 | 146 792.00 | | 162 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 672.00 | 14 369.00 | | 14 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 674.00 | | 514 674.00 | 514 674.00 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 942.00 | | 516 942.00 | 516 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 52 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 424.00 | 25 972.00 | | 52 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 570.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 570.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -570.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 1 754.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 828.00 | 486 006.00 | | 520 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 266.00 | 485 355.00 | | 527 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 438.00 | 651.00 | | -6 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 832.00 | | 7 905.00 | 384 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 520.00 | | 7 905.00 | 159 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 504.00 | 14 782.00 | | 131 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 504.00 | 14 782.00 | | 126 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VC Groupe et associés | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 121.00 | 9 940.00 | 23 181.00 | 33 121.00 |
VI Groupe et associés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 60 479.00 | 5 312.00 | 65 791.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 461.00 | 162 280.00 | 23 181.00 | 185 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 2 149.00 | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | 7 430.00 | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 55 456.00 | 43 578.00 | | 55 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 794.00 | 25 630.00 | | 24 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | 390.00 | | 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 994.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | 3 143.00 | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 914.00 | 49 324.00 | | 52 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 976.00 | 20 506.00 | | 24 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 004.00 | 77 028.00 | | 93 004.00 |