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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 471 840.00 | 39 592.00 | 1 432 248.00 | 1 471 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 971.00 | -822.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 123.00 | 25 786.00 | 29 337.00 | 55 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 597.00 | 68 350.00 | 1 475 247.00 | 1 543 597.00 |
BT Marchandises | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 148.00 | | 236 148.00 | 236 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 745.00 | 68 350.00 | 1 711 395.00 | 1 779 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 479 191.00 | 345 270.00 | | 479 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 186.00 | 133 921.00 | | 122 186.00 |
DL TOTAL (I) | 621 907.00 | 499 721.00 | | 621 907.00 |
DP Provisions pour risques | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 029.00 | 898 500.00 | | 740 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 551.00 | 162 896.00 | | 150 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 354.00 | 152 607.00 | | 153 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | 44 386.00 | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 265.00 | 1 258 389.00 | | 1 078 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 395.00 | 1 769 333.00 | | 1 711 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 723.00 | 530 601.00 | | 497 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 844.00 | | 1 868 844.00 | 1 868 844.00 |
FG Production vendue services | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 664.00 | | 1 909 664.00 | 1 909 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 592.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 1 900.00 | | 4 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 097.00 | 49 334.00 | | 65 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | 17 691.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 21 014.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -20 383.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | 53 879.00 | | 47 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 211.00 | 1 947 200.00 | | 1 915 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 025.00 | 1 813 280.00 | | 1 793 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 186.00 | 133 921.00 | | 122 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 461.00 | | 100.00 | 1 611 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 964.00 | 1 543 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 471 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 964.00 | 57 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 840.00 | | | 1 472 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | 100.00 | 14 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 378.00 | 10 344.00 | 67 964.00 | 86 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 378.00 | 10 344.00 | 66 964.00 | 85 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 39 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 223.00 | 39 592.00 | | 11 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 029.00 | 159 487.00 | 556 618.00 | 740 029.00 |
VI Groupe et associés | 150 551.00 | 150 551.00 | | 150 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
VP Divers | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 265.00 | 497 723.00 | 556 618.00 | 1 078 265.00 |