| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 3 263.00 | 220.00 | 3 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 625.00 | 3 263.00 | 237 362.00 | 240 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 331.00 | 3 263.00 | 294 068.00 | 297 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
CU Autres participations | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DG Autres réserves | 133 762.00 | 149 113.00 | | 133 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 233.00 | -15 350.00 | | -5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 282 300.00 | 287 533.00 | | 282 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 363.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 265.00 | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332.00 | 5 012.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767.00 | 9 641.00 | | 11 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 068.00 | 297 174.00 | | 294 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 777.00 | 8 651.00 | | 10 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 843.00 | 5 431.00 | | 5 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 349.00 | 19 383.00 | | 20 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581.00 | 34 733.00 | | 25 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 233.00 | -15 350.00 | | -5 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 637.00 | | 11 677.00 | 234 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 689.00 | 237 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 689.00 | 240 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 154.00 | | 11 677.00 | 231 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 117.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 117.00 | | 3 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 730.00 | 1 852.00 | | 219 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 713.00 | 13 835.00 | 217 878.00 | 231 713.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767.00 | 10 777.00 | | 11 767.00 |