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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 960.00 | 174 651.00 | 39 308.00 | 213 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 17 989.00 | 15 961.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 279.00 | 192 640.00 | 542 638.00 | 735 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CF Disponibilités | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 241.00 | 192 640.00 | 679 600.00 | 872 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 121.00 | 160 199.00 | | 210 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 522.00 | 53 921.00 | | 44 522.00 |
DL TOTAL (I) | 298 643.00 | 258 121.00 | | 298 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 283.00 | 261 215.00 | | 260 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 17 909.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 58 704.00 | | 69 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 42 428.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 3 585.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 957.00 | 383 843.00 | | 380 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 600.00 | 641 964.00 | | 679 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 417.00 | 183 968.00 | | 226 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 17 297.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 529.00 | | | 737 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 735 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 247 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 160.00 | | | 250 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 866.00 | 15 024.00 | 2 250.00 | 179 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 866.00 | 15 024.00 | 2 250.00 | 179 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 875.00 | 105 335.00 | 154 539.00 | 259 875.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 769.00 | | | 93 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 939.00 | 91 885.00 | 54.00 | 91 939.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 957.00 | 226 417.00 | 154 539.00 | 380 957.00 |