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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 96 754.00 | 57 168.00 | 39 586.00 | 96 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 872.00 | 51 490.00 | 23 381.00 | 74 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 648.00 | 64 977.00 | 47 670.00 | 112 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 145.00 | 175 186.00 | 146 959.00 | 322 145.00 |
BT Marchandises | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 941.00 | 3 048.00 | 278 892.00 | 281 941.00 |
BZ Autres créances | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
CF Disponibilités | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 790.00 | 3 048.00 | 1 096 742.00 | 1 099 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 936.00 | 178 235.00 | 1 243 701.00 | 1 421 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 123.00 | | | 507 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 532 274.00 | | | 532 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 269.00 | | | 148 269.00 |
EA Autres dettes | 291 355.00 | | | 291 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 426.00 | | | 711 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 701.00 | | | 1 243 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 426.00 | | | 711 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 680.00 | | | 305 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 929.00 | 30 043.00 | 21 786.00 | 166 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 379.00 | 30 043.00 | 21 786.00 | 165 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 288.00 | 442 968.00 | 36 320.00 | 479 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 427.00 | 711 427.00 | | 711 427.00 |