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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 956.00 | 58 472.00 | 30 485.00 | 88 956.00 |
040 Immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 454.00 | 58 472.00 | 189 983.00 | 248 454.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
084 Disponibilités | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
110 Total général Actif | 273 688.00 | 58 472.00 | 215 216.00 | 273 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 857.00 | 501 987.00 | | 159 857.00 |
230 Autres produits | 26 902.00 | 640.00 | | 26 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 760.00 | 502 627.00 | | 186 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 848.00 | 321 620.00 | | 91 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 888.00 | 167.00 | | 7 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 101.00 | 3 965.00 | | 1 101.00 |
242 Autres charges externes. | 32 858.00 | 40 603.00 | | 32 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 6 072.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 876.00 | 78 340.00 | | 38 876.00 |
252 Charges sociales | 10 755.00 | 13 964.00 | | 10 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | 7 829.00 | | 11 005.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 632.00 | 472 566.00 | | 198 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 872.00 | 30 061.00 | | -11 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 450.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 594.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 770.00 | 24 197.00 | | -10 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 664.00 | | | 237 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |