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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 541.00 | 2 959.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 099.00 | 76 365.00 | 40 734.00 | 117 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 895.00 | 15 487.00 | 2 408.00 | 17 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 559.00 | 92 393.00 | 50 166.00 | 142 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 472.00 | 6 876.00 | 11 595.00 | 18 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 363.00 | 28 880.00 | 100 483.00 | 129 363.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 93 532.00 | | 93 532.00 | 93 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 946.00 | 35 756.00 | 220 190.00 | 255 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 505.00 | 128 150.00 | 270 356.00 | 398 505.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 237.00 | 18 105.00 | | 46 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 416.00 | 29 132.00 | | 41 416.00 |
DL TOTAL (I) | 175 653.00 | 134 237.00 | | 175 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 15 167.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 10 912.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 18 404.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | 70 527.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 702.00 | 115 010.00 | | 94 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 356.00 | 249 247.00 | | 270 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
FD Production vendue biens | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FG Production vendue services | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
FM Production stockée | | | 3 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 160.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 4 025.00 | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 549.00 | 355 010.00 | | 395 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 133.00 | 325 877.00 | | 354 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 416.00 | 29 132.00 | | 41 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 595.00 | 9 570.00 | | 1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 042.00 | | 7 967.00 | 138 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 142 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 134 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 3 500.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 577.00 | | 4 467.00 | 130 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 773.00 | 17 070.00 | 3 450.00 | 78 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 541.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 373.00 | 16 529.00 | 50.00 | 75 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 876.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 887.00 | 24 284.00 | 10 291.00 | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 887.00 | 26 160.00 | 10 291.00 | 19 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 887.00 | 26 160.00 | 10 291.00 | 19 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 160.00 | 10 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VP Divers | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 935.00 | 104 279.00 | 34 656.00 | 138 935.00 |
VW T.V.A. | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |