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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 25 886.00 | 4 924.00 | 30 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 898.00 | 18 849.00 | 49.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 528.00 | 44 770.00 | 857 757.00 | 902 528.00 |
BT Marchandises | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 338.00 | 44 770.00 | 966 567.00 | 1 011 338.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
DL TOTAL (I) | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 813.00 | | | 353 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 061.00 | | | 837 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 567.00 | | | 966 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 484.00 | | | 539 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 140.00 | | 694 140.00 | 694 140.00 |
FG Production vendue services | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 344.00 | | 722 344.00 | 722 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 171.00 | | | 730 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 665.00 | | | 611 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 479.00 | | | 902 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 730.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 730.00 | | 25 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 617.00 | 408 617.00 | | 408 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 813.00 | 56 236.00 | 235 958.00 | 353 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 433.00 | 31 535.00 | 18 899.00 | 50 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 062.00 | 539 485.00 | 235 958.00 | 837 062.00 |