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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 14 957.00 | 1 539.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 191.00 | 12 715.00 | 2 476.00 | 15 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 438.00 | 117 976.00 | 49 462.00 | 167 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 688.00 | 146 450.00 | 84 238.00 | 230 688.00 |
BT Marchandises | 436 636.00 | 6 742.00 | 429 894.00 | 436 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 397.00 | 2 361.00 | 277 036.00 | 279 397.00 |
BZ Autres créances | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 468.00 | 9 103.00 | 1 277 364.00 | 1 286 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 155.00 | 155 553.00 | 1 361 602.00 | 1 517 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DH Report à nouveau | 579 063.00 | 472 658.00 | | 579 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 652.00 | 116 455.00 | | 101 652.00 |
DL TOTAL (I) | 720 011.00 | 628 409.00 | | 720 011.00 |
DP Provisions pour risques | 32 961.00 | 27 719.00 | | 32 961.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 961.00 | 41 519.00 | | 32 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 233.00 | 50 581.00 | | 33 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 929.00 | 132 610.00 | | 232 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 364.00 | 120 963.00 | | 110 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 928.00 | 144 509.00 | | 169 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 10 392.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 629.00 | 459 056.00 | | 608 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 602.00 | 1 128 984.00 | | 1 361 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 151.00 | 326 446.00 | | 344 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 341.00 | | 11 346.00 | 219 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 283.00 | | 11 346.00 | 171 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 757.00 | 16 693.00 | | 129 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 815.00 | 2 944.00 | | 12 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 942.00 | 13 749.00 | | 116 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 519.00 | 12 400.00 | 20 957.00 | 41 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 067.00 | 2 675.00 | | 4 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | 5 036.00 | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 586.00 | 17 436.00 | 20 957.00 | 45 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | 20 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 273 976.00 | | | 273 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 512.00 | 14 963.00 | 31 549.00 | 46 512.00 |
VI Groupe et associés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VP Divers | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 839.00 | 437 839.00 | | 437 839.00 |
VW T.V.A. | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 700.00 | 344 151.00 | 31 549.00 | 375 700.00 |