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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
AP Constructions | 33 255.00 | 6 186.00 | 27 070.00 | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 447.00 | 139 036.00 | 45 411.00 | 184 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 534.00 | 147 752.00 | 510 781.00 | 658 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
BZ Autres créances | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 870.00 | | 201 870.00 | 201 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 404.00 | 147 752.00 | 712 651.00 | 860 404.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DH Report à nouveau | 30 844.00 | 29 510.00 | | 30 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 1 334.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 454 049.00 | 432 606.00 | | 454 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 604.00 | 104 132.00 | | 57 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 69 854.00 | | 74 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 205.00 | 65 597.00 | | 109 205.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 2 663.00 | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 602.00 | 242 246.00 | | 258 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 651.00 | 674 852.00 | | 712 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 412.00 | 242 246.00 | | 236 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 049.00 | | 462 049.00 | 462 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 049.00 | | 462 049.00 | 462 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 923.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 923.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 31 477.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 299.00 | 353 034.00 | | 466 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 856.00 | 351 700.00 | | 444 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 1 334.00 | | 21 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 315.00 | | 4 219.00 | 654 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 531.00 | | | 440 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 484.00 | | 4 219.00 | 213 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 517.00 | 24 236.00 | | 123 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 986.00 | 24 236.00 | | 120 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 517.00 | 35 326.00 | 22 190.00 | 57 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
VW T.V.A. | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 602.00 | 236 412.00 | 22 190.00 | 258 602.00 |