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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 160.00 | 54.00 | 214.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 500.00 | 97 408.00 | 55 092.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 347.00 | 213 347.00 | 222 000.00 | 435 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 562.00 | 310 915.00 | 622 647.00 | 933 562.00 |
BT Marchandises | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
BZ Autres créances | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CF Disponibilités | 358 823.00 | | 358 823.00 | 358 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 841.00 | | 664 841.00 | 664 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 403.00 | 310 915.00 | 1 287 489.00 | 1 598 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 558 773.00 | 326 876.00 | | 558 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 193.00 | 231 898.00 | | 176 193.00 |
DL TOTAL (I) | 765 216.00 | 589 023.00 | | 765 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 232.00 | 69 322.00 | | 113 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | 65 408.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 389 753.00 | | 276 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 397.00 | 154 781.00 | | 108 397.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 272.00 | 679 263.00 | | 522 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 489.00 | 1 268 287.00 | | 1 287 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 302.00 | 649 166.00 | | 452 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 018.00 | | 5 683 018.00 | 5 683 018.00 |
FG Production vendue services | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 270.00 | | 5 738 270.00 | 5 738 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 739 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 2 360.00 | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 5 688.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 5 688.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | 5 688.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 572.00 | 96 502.00 | | 66 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 816.00 | 5 771 824.00 | | 5 743 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 623.00 | 5 539 926.00 | | 5 567 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 193.00 | 231 898.00 | | 176 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 132.00 | | 117 704.00 | 827 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 933 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 587 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 214.00 | | | 333 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 179.00 | | 116 942.00 | 482 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | 762.00 | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 688.00 | 84 501.00 | 11 274.00 | 237 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 618.00 | 84 411.00 | 11 274.00 | 237 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 673.00 | 276 673.00 | | 276 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 427.00 | 41 457.00 | 69 971.00 | 111 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 540.00 | 256 540.00 | | 256 540.00 |
VW T.V.A. | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 272.00 | 452 302.00 | 69 971.00 | 522 272.00 |