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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 083.00 | 134 831.00 | 106 251.00 | 241 083.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 183.00 | 134 831.00 | 174 351.00 | 309 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
084 Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
110 Total général Actif | 344 823.00 | 134 831.00 | 209 992.00 | 344 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 325.00 | | | 202 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 845.00 | | | 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
252 Charges sociales | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 675.00 | | | 18 675.00 |