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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 1 912.00 | 5 388.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 220 517.00 | 131 849.00 | 88 668.00 | 220 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 485.00 | 111 201.00 | 17 284.00 | 128 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 947.00 | 35 902.00 | 41 045.00 | 76 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 879.00 | 280 864.00 | 220 015.00 | 500 879.00 |
BT Marchandises | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
BZ Autres créances | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CF Disponibilités | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 328.00 | 280 864.00 | 595 464.00 | 876 328.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 131.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | 1 643.00 | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | 62 654.00 | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 150 918.00 | 105 429.00 | | 150 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 112.00 | 172 957.00 | | 101 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 184.00 | 142 008.00 | | 146 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 206.00 | 190 196.00 | | 164 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 56 648.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 547.00 | 561 809.00 | | 444 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 464.00 | 667 238.00 | | 595 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 596.00 | | 36 907.00 | 464 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 500 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 425 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 906.00 | | 35 667.00 | 390 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 389.00 | | 1 241.00 | 66 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 748.00 | 37 386.00 | 270.00 | 243 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 450.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 286.00 | 36 936.00 | 270.00 | 242 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 112.00 | 74 463.00 | 26 649.00 | 101 112.00 |
VI Groupe et associés | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VP Divers | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 350.00 | 103 389.00 | 21 961.00 | 125 350.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 547.00 | 417 898.00 | 26 649.00 | 444 547.00 |