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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 010.00 | 90 813.00 | 5 197.00 | 96 010.00 |
AH Fonds commercial | 6 421 597.00 | | 6 421 597.00 | 6 421 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 628.00 | 116 659.00 | 53 970.00 | 170 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 409.00 | 730 099.00 | 640 310.00 | 1 370 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 611.00 | 937 571.00 | 7 168 040.00 | 8 105 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 930.00 | 18 748.00 | 232 182.00 | 250 930.00 |
BZ Autres créances | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
CF Disponibilités | 1 729 555.00 | | 1 729 555.00 | 1 729 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 359.00 | 18 748.00 | 2 223 612.00 | 2 242 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 970.00 | 956 319.00 | 9 391 651.00 | 10 347 970.00 |
CU Autres participations | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 550.00 | 99 846.00 | | 131 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 550.00 | 99 846.00 | | 131 550.00 |
DG Autres réserves | 75 042.00 | 29 367.00 | | 75 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 273.00 | 634 084.00 | | 613 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 416.00 | 7 218 142.00 | | 7 306 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 433.00 | 631 810.00 | | 525 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 808.00 | 983 805.00 | | 970 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 250 488.00 | | 219 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 126.00 | 351 297.00 | | 366 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 236.00 | 2 217 400.00 | | 2 085 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 651.00 | 9 435 543.00 | | 9 391 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094 504.00 | | 106 635.00 | 8 094 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 765.00 | 59 763.00 | 8 105 611.00 | 35 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 357.00 | 6 517 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 57 406.00 | 1 541 038.00 | 35 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515 374.00 | | 4 590.00 | 6 515 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 163.00 | | 102 045.00 | 1 532 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 197.00 | 112 137.00 | 59 763.00 | 885 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 239.00 | 3 931.00 | 2 357.00 | 89 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 958.00 | 108 206.00 | 57 406.00 | 795 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 773.00 | | | 230 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 434.00 | 107 291.00 | 401 877.00 | 523 434.00 |
VI Groupe et associés | 970 808.00 | 970 808.00 | | 970 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
VP Divers | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 015.00 | 441 015.00 | 9 000.00 | 450 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 236.00 | 1 669 093.00 | 401 877.00 | 2 085 236.00 |