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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 717.00 | 4 202.00 | 7 516.00 | 11 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 12 114.00 | 6 714.00 | 5 400.00 | 12 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 220.00 | 5 183.00 | 8 038.00 | 13 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 20 897.00 | 217.00 | 21 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 632.00 | 36 996.00 | 43 636.00 | 80 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BP En cours de production de services | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
BZ Autres créances | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 555.00 | 36 996.00 | 357 559.00 | 394 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DL TOTAL (I) | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 676.00 | | | 94 676.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 261.00 | | | 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 559.00 | | | 357 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 601.00 | | | 264 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 766.00 | | 1 118 766.00 | 1 118 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 766.00 | | 1 118 766.00 | 1 118 766.00 |
FM Production stockée | | | 3 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 617.00 | | | -12 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 756.00 | | | 1 141 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 349.00 | | | 1 106 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 134.00 | 287 684.00 | 2 450.00 | 290 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 261.00 | 264 601.00 | 6 660.00 | 271 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
ST Autres comptes | 128 743.00 | | | 128 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
YT Sous‐traitance | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 850.00 | | | 282 850.00 |