| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
AP Constructions | 2 012 245.00 | 1 102 226.00 | 910 019.00 | 2 012 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 775 666.00 | 7 526 164.00 | 2 249 502.00 | 9 775 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 337.00 | 197 310.00 | 9 027.00 | 206 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 783.00 | 3 978.00 | 1 805.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 149.00 | 8 876 061.00 | 3 216 088.00 | 12 092 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 076.00 | | 1 240 076.00 | 1 240 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 477.00 | | 2 384 477.00 | 2 384 477.00 |
BZ Autres créances | 409 732.00 | 78 563.00 | 331 169.00 | 409 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 380.00 | | 1 728 380.00 | 1 728 380.00 |
CF Disponibilités | 1 267 971.00 | | 1 267 971.00 | 1 267 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 163 051.00 | 78 563.00 | 7 084 488.00 | 7 163 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 255 201.00 | 8 954 624.00 | 10 300 577.00 | 19 255 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 438.00 | 3 928 003.00 | | 3 917 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 280.00 | -10 565.00 | | 341 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 519.00 | 44 901.00 | | 33 519.00 |
DK Provisions réglementées | 847 203.00 | 874 666.00 | | 847 203.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 359.00 | 5 946 924.00 | | 6 249 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 967.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 967.00 | 20 467.00 | | 19 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 967.00 | 118 434.00 | | 19 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 848.00 | 1 892 748.00 | | 1 905 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 029.00 | 55 554.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 191.00 | 1 222 156.00 | | 1 426 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 431.00 | 606 406.00 | | 554 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 534.00 | | | 69 534.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | 21 687.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 251.00 | 3 798 551.00 | | 4 031 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 577.00 | 9 863 910.00 | | 10 300 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 785 950.00 | 3 812 026.00 | 12 597 976.00 | 8 785 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 950.00 | 3 812 026.00 | 12 597 976.00 | 8 785 950.00 |
FM Production stockée | | | 165 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 382.00 | 12 336.00 | | 46 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 690.00 | 49 375.00 | | 241 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 692.00 | 61 711.00 | | 290 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 578.00 | 375.00 | | 104 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 260.00 | 369 180.00 | | 116 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 838.00 | 369 555.00 | | 220 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 854.00 | -307 843.00 | | 69 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 195 489.00 | 12 626 488.00 | | 13 195 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 854 209.00 | 12 637 053.00 | | 12 854 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 280.00 | -10 565.00 | | 341 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 436.00 | 81 536.00 | | 83 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 318 621.00 | | 803 825.00 | 11 318 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 997.00 | 51 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 12 092 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 300.00 | 11 994 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 723.00 | | 803 825.00 | 11 216 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276 536.00 | 621 847.00 | 26 299.00 | 8 276 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 152.00 | 621 847.00 | 26 299.00 | 8 230 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 874 666.00 | 116 260.00 | 143 723.00 | 874 666.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 434.00 | | 98 467.00 | 118 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 179.00 | | 2 616.00 | 81 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 244.00 | | 70 703.00 | 153 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 344.00 | 116 260.00 | 312 893.00 | 1 146 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 587.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 260.00 | 241 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 191.00 | 1 426 191.00 | | 1 426 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 251.00 | 233 251.00 | | 233 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 991.00 | 311 991.00 | | 311 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 477.00 | | | 2 384 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
VC Groupe et associés | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 848.00 | 650 602.00 | 1 255 246.00 | 1 905 848.00 |
VI Groupe et associés | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 900.00 | | | 665 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 429.00 | | | 652 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 787.00 | 2 806 052.00 | 45 735.00 | 2 851 787.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 251.00 | 2 776 005.00 | 1 255 246.00 | 4 031 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |