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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 174.00 | 386.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 310.00 | 2 524.00 | 20 786.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 631.00 | | 178 631.00 | 178 631.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 019.00 | | 251 019.00 | 251 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 329.00 | 2 524.00 | 271 805.00 | 274 329.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DL TOTAL (I) | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 068.00 | | 420 068.00 | 420 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 068.00 | | 420 068.00 | 420 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 402.00 | | | 421 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 837.00 | | | 410 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550.00 | | 10 760.00 | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 174.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 178 631.00 | | | 178 631.00 |
VB T. V. A. | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
VW T.V.A. | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 148.00 | 233 148.00 | | 233 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 817.00 | | | 817.00 |
YT Sous‐traitance | 376 756.00 | | | 376 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
ZE Dividendes | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 527.00 | | | 405 527.00 |