| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 871.00 | 759 759.00 | 98 112.00 | 857 871.00 |
AH Fonds commercial | 291 333.00 | 291 333.00 | | 291 333.00 |
AN Terrains | 2 697 523.00 | 811 030.00 | 1 886 493.00 | 2 697 523.00 |
AP Constructions | 41 314 206.00 | 26 207 074.00 | 15 107 132.00 | 41 314 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149 720.00 | 14 666 810.00 | 3 482 910.00 | 18 149 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283 949.00 | 7 238 795.00 | 1 045 153.00 | 8 283 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 225 338.00 | | 9 225 338.00 | 9 225 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 106.00 | | 460 106.00 | 460 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 379.00 | | 152 379.00 | 152 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 922 457.00 | 50 446 230.00 | 52 476 227.00 | 102 922 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 575.00 | | 656 575.00 | 656 575.00 |
BP En cours de production de services | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BT Marchandises | 14 574 629.00 | 1 694 722.00 | 12 879 907.00 | 14 574 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 633 844.00 | 5 337 968.00 | 25 295 876.00 | 30 633 844.00 |
BZ Autres créances | 3 079 636.00 | | 3 079 636.00 | 3 079 636.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 013.00 | 5 003.00 | 9 010.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 2 755 986.00 | | 2 755 986.00 | 2 755 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 509.00 | | 362 509.00 | 362 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 097 960.00 | 7 037 692.00 | 45 060 267.00 | 52 097 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 020 417.00 | 57 483 922.00 | 97 536 495.00 | 155 020 417.00 |
CU Autres participations | 21 290 032.00 | 471 428.00 | 20 818 604.00 | 21 290 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 361.00 | | | 2 077 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 173 637.00 | | | 2 173 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 775.00 | | | 732 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 299 521.00 | | | 5 299 521.00 |
DG Autres réserves | 32 181 776.00 | | | 32 181 776.00 |
DH Report à nouveau | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 784.00 | | | 836 784.00 |
DK Provisions réglementées | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 43 435 858.00 | | | 43 435 858.00 |
DO TOTAL (II) | 585 890.00 | 585 619.00 | | 585 890.00 |
DP Provisions pour risques | 452 757.00 | | | 452 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 016 949.00 | | | 2 016 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 469 706.00 | | | 2 469 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 888 730.00 | | | 34 888 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728 044.00 | | | 1 728 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300 032.00 | | | 8 300 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527 528.00 | | | 4 527 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 873.00 | | | 2 026 873.00 |
EA Autres dettes | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 630 931.00 | | | 51 630 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 536 495.00 | | | 97 536 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 630 454.00 | | | 51 630 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574 520.00 | | | 14 574 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 959 465.00 | 48 957.00 | | 959 465.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 178 683.00 | 200 476.00 | | 178 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 419 367.00 | | 84 419 367.00 | 84 419 367.00 |
FD Production vendue biens | 6 208 222.00 | | 6 208 222.00 | 6 208 222.00 |
FG Production vendue services | 5 335 003.00 | | 5 335 003.00 | 5 335 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 962 592.00 | | 95 962 592.00 | 95 962 592.00 |
FM Production stockée | | | -19 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 253 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 954 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 990 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 408 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 820 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 191 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 718.00 | |
GE Autres charges | | | 101 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 197 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236 814.00 | | | 1 236 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 074.00 | | | 199 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 058 143.00 | | | 101 058 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 221 359.00 | | | 100 221 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 784.00 | | | 836 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 204.00 | | | 397 204.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -40 183.00 | -7 570.00 | | -40 183.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 162 584.00 | 104 777.00 | | 162 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 135 924.00 | 170 728.00 | | 1 135 924.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 973 339.00 | 65 950.00 | | 973 339.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 465.00 | 16 993.00 | | 13 465.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 959 465.00 | 48 957.00 | | 959 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 274 665.00 | | 11 130 085.00 | 94 274 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 22 102 517.00 | 26 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 784.00 | 425 509.00 | 102 922 457.00 | 2 056 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 984.00 | 425 509.00 | 79 670 736.00 | 2 029 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 929.00 | | 129 274.00 | 1 019 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 239 828.00 | | 10 886 401.00 | 71 239 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 014 907.00 | | 114 409.00 | 22 014 907.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 029 984.00 | | | 2 029 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 990 071.00 | 2 405 362.00 | 420 632.00 | 47 990 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906 418.00 | 144 672.00 | | 906 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 083 652.00 | 2 260 689.00 | 420 632.00 | 47 083 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 486.00 | 3 377.00 | | 38 486.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 218 487.00 | 258 718.00 | 7 500.00 | 2 218 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 876 477.00 | 1 694 721.00 | 1 876 477.00 | 1 876 477.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446 219.00 | 32 597.00 | 140 849.00 | 5 446 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796 797.00 | 1 729 649.00 | 2 017 327.00 | 7 796 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 053 771.00 | 1 991 744.00 | 2 024 827.00 | 10 053 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986 037.00 | 2 024 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300 031.00 | 8 300 031.00 | | 8 300 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 363.00 | 1 392 363.00 | | 1 392 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 735.00 | 1 124 735.00 | | 1 124 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 026 872.00 | 2 026 872.00 | | 2 026 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 106.00 | 460 106.00 | | 460 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
UX Autres créances clients | 30 230 816.00 | | | 30 230 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 027.00 | | | 403 027.00 |
VB T. V. A. | 612 155.00 | | | 612 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 126.00 | | | 1 605 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 589 536.00 | 14 589 536.00 | | 14 589 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 299 194.00 | 2 913 201.00 | 9 824 301.00 | 20 299 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 256.00 | 1 460 256.00 | | 1 460 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 910 000.00 | | | 10 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559 173.00 | | | 2 559 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
VP Divers | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 607.00 | 883 607.00 | | 883 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 740.00 | | | 775 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 724 350.00 | 34 724 350.00 | | 34 724 350.00 |
VW T.V.A. | 1 126 820.00 | 1 126 820.00 | | 1 126 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 632 133.00 | 34 246 140.00 | 9 824 301.00 | 51 632 133.00 |