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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 447.00 | 83 910.00 | 7 537.00 | 91 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 922.00 | 36 232.00 | 6 689.00 | 42 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 368.00 | 120 142.00 | 164 226.00 | 284 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 457.00 | 4 987.00 | 288 470.00 | 293 457.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CF Disponibilités | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 912.00 | 4 987.00 | 793 925.00 | 798 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 281.00 | 125 129.00 | 958 152.00 | 1 083 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 654.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 215 219.00 | 88 433.00 | | 215 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 922.00 | 128 132.00 | | 187 922.00 |
DL TOTAL (I) | 469 141.00 | 281 219.00 | | 469 141.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 473.00 | 237 502.00 | | 188 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 168 796.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | 114 160.00 | | 99 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 511.00 | 520 458.00 | | 376 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 152.00 | 914 177.00 | | 958 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 618.00 | 27 208.00 | 11 684.00 | 104 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 618.00 | 27 208.00 | 11 684.00 | 104 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
UX Autres créances clients | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 473.00 | 50 545.00 | 137 928.00 | 188 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 511.00 | 238 582.00 | 137 928.00 | 376 511.00 |