| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 460.00 | 124 693.00 | 171 766.00 | 296 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 14 235.00 | 99 233.00 | 113 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BF Prêts | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 307.00 | 438 928.00 | 653 379.00 | 1 092 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 448.00 | 14 464.00 | 389 985.00 | 404 448.00 |
BZ Autres créances | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
CF Disponibilités | 1 057 747.00 | | 1 057 747.00 | 1 057 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 727.00 | 14 464.00 | 1 828 263.00 | 1 842 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 033.00 | 453 392.00 | 2 481 642.00 | 2 935 033.00 |
CU Autres participations | 320 450.00 | 300 000.00 | 20 450.00 | 320 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 657.00 | 160 024.00 | | 73 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 232.00 | -86 367.00 | | 314 232.00 |
DL TOTAL (I) | 393 389.00 | 79 157.00 | | 393 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 842.00 | 112 651.00 | | 90 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 2 948.00 | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 073.00 | 226 252.00 | | 447 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 672.00 | 216 461.00 | | 278 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 5 000.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 431.00 | 1 086 964.00 | | 1 267 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 253.00 | 1 650 276.00 | | 2 088 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 642.00 | 1 729 433.00 | | 2 481 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 018.00 | 1 562 422.00 | | 2 022 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 681.00 | | 2 851 681.00 | 2 851 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 681.00 | | 2 851 681.00 | 2 851 681.00 |
FM Production stockée | | | -136 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | 898.00 | | 6 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 921.00 | 898.00 | | 19 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 505.00 | 1 603.00 | | -19 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 957.00 | 97 611.00 | | 149 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 377.00 | 2 707 546.00 | | 2 721 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 145.00 | 2 793 914.00 | | 2 407 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 232.00 | -86 367.00 | | 314 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 507.00 | 30 469.00 | | 36 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 469.00 | | 376 187.00 | 749 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 350.00 | 682 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 1 092 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 409 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 979.00 | | 120 948.00 | 306 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 490.00 | | 255 239.00 | 442 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 170.00 | 68 078.00 | 4 320.00 | 75 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 170.00 | 68 078.00 | 4 320.00 | 75 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 14 464.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 14 464.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 073.00 | 447 073.00 | | 447 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267 431.00 | 1 267 431.00 | | 1 267 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
UP Prêts | 223 339.00 | | | 223 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
UX Autres créances clients | 387 092.00 | | | 387 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VB T. V. A. | 98 892.00 | | | 98 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 842.00 | 24 607.00 | 66 235.00 | 90 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 050.00 | | | 207 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 639.00 | 697 354.00 | 379 285.00 | 1 076 639.00 |
VW T.V.A. | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 253.00 | 2 022 018.00 | 66 235.00 | 2 088 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 123.00 | 7 648.00 | | 8 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 192.00 | 25 976.00 | | 28 192.00 |
ST Autres comptes | 215 023.00 | 218 437.00 | | 215 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 422.00 | 188 316.00 | | 190 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 236.00 | 74 992.00 | | 86 236.00 |
YT Sous‐traitance | 573 198.00 | 862 682.00 | | 573 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 644.00 | | | 444 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 118.00 | 6 037.00 | | 5 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 241.00 | 13 685.00 | | 13 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 441.00 | 337 958.00 | | 222 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 587.00 | 356 896.00 | | 142 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451 479.00 | 1 295 411.00 | | 1 451 479.00 |