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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 026.00 | 106 036.00 | 67 989.00 | 174 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 1 851.00 | 4 924.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 688.00 | 1 909.00 | 2 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 029.00 | 108 576.00 | 8 396 454.00 | 8 505 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BZ Autres créances | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CF Disponibilités | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 418.00 | | 409 418.00 | 409 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 448.00 | 108 576.00 | 8 805 872.00 | 8 914 448.00 |
CU Autres participations | 8 320 674.00 | | 8 320 674.00 | 8 320 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 762.00 | 4 405 762.00 | | 4 405 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | 86 272.00 | -246 371.00 | | 86 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 418.00 | 337 184.00 | | 62 418.00 |
DK Provisions réglementées | 52 029.00 | 32 531.00 | | 52 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 021.00 | 4 529 106.00 | | 4 611 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 600.00 | 1 739 255.00 | | 1 470 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 391.00 | 2 335 887.00 | | 2 358 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 353.00 | 11 730.00 | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 851.00 | 183 273.00 | | 284 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 655.00 | 97 048.00 | | 61 655.00 |
EA Autres dettes | | 7 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 194 850.00 | 4 374 657.00 | | 4 194 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 872.00 | 8 903 764.00 | | 8 805 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 704.00 | 2 892 327.00 | | 2 981 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FG Production vendue services | 1 377 574.00 | | 1 377 574.00 | 1 377 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 315.00 | | 1 380 315.00 | 1 380 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 644.00 | |
GE Autres charges | | | 115 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 497.00 | 54 303.00 | | 19 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 497.00 | 54 303.00 | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 497.00 | -45 060.00 | | -19 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 577.00 | -7 772.00 | | -53 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 733.00 | 2 000 038.00 | | 1 608 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 316.00 | 1 662 854.00 | | 1 546 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 418.00 | 337 184.00 | | 62 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498 427.00 | | | 8 498 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320 674.00 | | | 8 320 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 36 643.00 | | 71 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 231.00 | 34 805.00 | | 71 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 1 838.00 | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 531.00 | 19 497.00 | | 32 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 531.00 | 19 497.00 | | 32 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 851.00 | 284 851.00 | | 284 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 797.00 | 2 351 797.00 | | 2 351 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 600.00 | 276 806.00 | 1 193 793.00 | 1 470 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 964.00 | 264 964.00 | | 264 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 497.00 | 2 981 704.00 | 1 193 793.00 | 4 175 497.00 |