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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 7 541.00 | 14 295.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 571.00 | 5 275.00 | 65 295.00 | 70 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 636.00 | 12 816.00 | 79 821.00 | 92 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 836.00 | 11 996.00 | 132 840.00 | 144 836.00 |
BZ Autres créances | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CF Disponibilités | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 992.00 | 11 996.00 | 317 996.00 | 329 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 629.00 | 24 812.00 | 397 817.00 | 422 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
DL TOTAL (I) | 182 839.00 | | | 182 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 817.00 | | | 397 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 243.00 | | 74 394.00 | 18 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | | 74 394.00 | 18 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 7 403.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 7 403.00 | | 5 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 996.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 388.00 | 165 158.00 | 230.00 | 165 388.00 |
VW T.V.A. | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |