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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 110.00 | 24.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 102.00 | 6 538.00 | 5 564.00 | 12 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 698.00 | 7 648.00 | 1 341 050.00 | 1 348 698.00 |
BT Marchandises | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 765.00 | | 211 765.00 | 211 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 464.00 | 7 648.00 | 1 552 816.00 | 1 560 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 2 600.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 133 218.00 | 48 727.00 | | 133 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 846.00 | 88 991.00 | | 78 846.00 |
DL TOTAL (I) | 306 165.00 | 227 318.00 | | 306 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 794.00 | 1 229 386.00 | | 1 126 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 11 564.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 351.00 | 82 038.00 | | 65 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 384.00 | 44 522.00 | | 42 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 651.00 | 1 367 511.00 | | 1 246 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 816.00 | 1 594 830.00 | | 1 552 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 607.00 | | 3 091.00 | 1 345 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 3 046.00 | | 4 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | | 3 091.00 | 19 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 3 046.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 3 046.00 | | 4 602.00 |