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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 458.00 | 2 042.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 2 373.00 | 20 412.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 6 375.00 | 23 218.00 | 29 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 878.00 | 10 206.00 | 66 672.00 | 76 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BT Marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 139.00 | 10 206.00 | 146 933.00 | 157 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
EA Autres dettes | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 104.00 | | 479 104.00 | 479 104.00 |
FG Production vendue services | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 211.00 | | 497 211.00 | 497 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 967.00 | | | -5 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 211.00 | | | 497 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 664.00 | | | 488 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 878.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 206.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 47 677.00 | 21 000.00 | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 386.00 | 57 059.00 | | 137 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 905.00 | | | 61 905.00 |