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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 958 600.00 | | 958 600.00 | 958 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 5 380.00 | 11 276.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 378.00 | 8 282.00 | 19 095.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 850.00 | 14 413.00 | 1 077 437.00 | 1 091 850.00 |
BT Marchandises | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 502.00 | 14 413.00 | 1 259 089.00 | 1 273 502.00 |
CU Autres participations | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DL TOTAL (I) | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 307.00 | | | 866 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 190.00 | | | 1 018 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 089.00 | | | 1 259 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 014.00 | | | 229 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 038.00 | | | 1 079 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 9 203.00 | | 5 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 325.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 8 878.00 | | 4 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 307.00 | 77 132.00 | 319 548.00 | 866 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 182.00 | 52 472.00 | 6 710.00 | 59 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 191.00 | 229 015.00 | 319 548.00 | 1 018 191.00 |