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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 317.00 | 560 625.00 | 5 691.00 | 566 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 397.00 | 165 910.00 | 38 487.00 | 204 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 447.00 | 730 449.00 | 114 997.00 | 845 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 286.00 | 18 463.00 | 436 822.00 | 455 286.00 |
BZ Autres créances | 129 479.00 | | 129 479.00 | 129 479.00 |
CF Disponibilités | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 968.00 | 18 463.00 | 668 505.00 | 686 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 415.00 | 748 913.00 | 783 502.00 | 1 532 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 787.00 | | | -13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 137 026.00 | | | 137 026.00 |
DP Provisions pour risques | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 530.00 | | | 434 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 533.00 | | | 179 533.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 147.00 | | | 622 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 502.00 | | | 783 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 147.00 | | | 622 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 781.00 | | 7 393.00 | 879 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 728.00 | 845 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 64 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 137.00 | 770 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 459.00 | | 6 393.00 | 803 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | | 1 000.00 | 8 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 814.00 | 8 362.00 | 41 728.00 | 763 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | | 2 590.00 | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 310.00 | 8 362.00 | 39 137.00 | 757 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 014.00 | 6 314.00 | | 18 014.00 |
6T Sur comptes clients | 17 147.00 | 1 316.00 | | 17 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 147.00 | 1 316.00 | | 17 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 161.00 | 7 630.00 | | 35 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 530.00 | 434 530.00 | | 434 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 428 920.00 | | | 428 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VC Groupe et associés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VP Divers | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 217.00 | 593 903.00 | 9 314.00 | 603 217.00 |
VW T.V.A. | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 147.00 | 622 147.00 | | 622 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
ST Autres comptes | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
YT Sous‐traitance | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 496.00 | | | 230 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 381.00 | | | 656 381.00 |