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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 969 699.00 | | 1 969 699.00 | 1 969 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 538.00 | | 1 881 538.00 | 1 881 538.00 |
BZ Autres créances | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 551.00 | 271.00 | 173 280.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 240 068.00 | | 240 068.00 | 240 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 357.00 | 271.00 | 4 339 086.00 | 4 339 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 357.00 | 271.00 | 4 339 086.00 | 4 339 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 284 968.00 | 238 508.00 | | 284 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 720.00 | 46 459.00 | | 68 720.00 |
DL TOTAL (I) | 382 644.00 | 313 923.00 | | 382 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945 218.00 | 3 755 031.00 | | 3 945 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 8 043.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619.00 | 986.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 443.00 | 3 764 125.00 | | 3 956 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 086.00 | 4 078 048.00 | | 4 339 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 430.00 | | 4 204 430.00 | 4 204 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 430.00 | | 4 204 430.00 | 4 204 430.00 |
FQ Autres produits | | | 65 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 358 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 132.00 | 4 038 599.00 | | 4 272 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 412.00 | 3 992 140.00 | | 4 203 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 720.00 | 46 459.00 | | 68 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 538.00 | | | 1 881 538.00 |
VB T. V. A. | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945 218.00 | 3 945 218.00 | | 3 945 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 039.00 | 1 956 039.00 | | 1 956 039.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 443.00 | 3 956 443.00 | | 3 956 443.00 |