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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BT Marchandises | 183 916.00 | 4 685.00 | 179 231.00 | 183 916.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 323.00 | 4 685.00 | 249 637.00 | 254 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 522.00 | 4 685.00 | 280 837.00 | 285 522.00 |
CU Autres participations | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | 280 737.00 | | | 280 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
FM Production stockée | | | -58 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 972.00 | | 1 377.00 | 45 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 149.00 | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 149.00 | 31 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 972.00 | | 1 377.00 | 45 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | | | 781.00 |
ST Autres comptes | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |