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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 438.00 | 21 690.00 | 748.00 | 22 438.00 |
AH Fonds commercial | 478 609.00 | 378 609.00 | 100 000.00 | 478 609.00 |
AP Constructions | 260 245.00 | 98 205.00 | 162 040.00 | 260 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 506.00 | 75 642.00 | 50 864.00 | 126 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 285.00 | 137 622.00 | 65 663.00 | 203 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 506.00 | 711 768.00 | 399 738.00 | 1 111 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BT Marchandises | 92 495.00 | 40 399.00 | 52 095.00 | 92 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 517.00 | 11 210.00 | 96 306.00 | 107 517.00 |
BZ Autres créances | 101 638.00 | | 101 638.00 | 101 638.00 |
CF Disponibilités | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 921.00 | 51 610.00 | 374 311.00 | 425 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 427.00 | 763 378.00 | 774 049.00 | 1 537 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DH Report à nouveau | -257 560.00 | | | -257 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 333.00 | -257 560.00 | | -815 333.00 |
DL TOTAL (I) | -689 608.00 | 125 725.00 | | -689 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 834.00 | 399 602.00 | | 126 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 199.00 | 276 183.00 | | 112 199.00 |
EA Autres dettes | 1 198 085.00 | 291.00 | | 1 198 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 539.00 | 189 957.00 | | 26 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 657.00 | 1 365 188.00 | | 1 463 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 049.00 | 1 490 913.00 | | 774 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 790.00 | | 5 460.00 | 1 115 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 1 111 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 590 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 047.00 | | | 501 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 020.00 | | 260.00 | 592 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 723.00 | | 5 200.00 | 22 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 077.00 | 50 408.00 | 326.00 | 283 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124.00 | 567.00 | | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 953.00 | 49 841.00 | 326.00 | 261 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 378 609.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 11 210.00 | 10 526.00 | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 925.00 | 389 819.00 | 10 526.00 | 50 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 925.00 | 389 819.00 | 10 526.00 | 50 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 085.00 | 1 198 085.00 | | 1 198 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
UX Autres créances clients | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 501.00 | 216 125.00 | 18 376.00 | 234 501.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 657.00 | 1 463 657.00 | | 1 463 657.00 |