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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 103.00 | 338 571.00 | 182 532.00 | 521 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 949.00 | 347 718.00 | 199 231.00 | 546 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
BZ Autres créances | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 316 235.00 | | 316 235.00 | 316 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 740.00 | | 937 740.00 | 937 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 690.00 | 347 718.00 | 1 136 972.00 | 1 484 690.00 |
CU Autres participations | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 804.00 | | | 763 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
DL TOTAL (I) | 942 707.00 | | | 942 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 972.00 | | | 1 136 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 051.00 | | 1 025 051.00 | 1 025 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 051.00 | | 1 025 051.00 | 1 025 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 806.00 | | | 1 168 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 903.00 | | | 1 099 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 019.00 | | | 766 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 319.00 | | | 764 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 288.00 | 84 104.00 | 193 673.00 | 457 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 288.00 | 84 104.00 | 193 673.00 | 457 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 | 171 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 265.00 | 194 265.00 | | 194 265.00 |