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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 580.00 | 7 652.00 | 2 927.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 63 580.00 | 1 007.00 | 64 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 462.00 | 71 233.00 | 8 229.00 | 79 462.00 |
BT Marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 096.00 | 3 374.00 | 51 721.00 | 55 096.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 642.00 | 3 374.00 | 75 267.00 | 78 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 104.00 | 74 608.00 | 83 496.00 | 158 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | | | -883.00 |
DL TOTAL (I) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
FG Production vendue services | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883.00 | | | -883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 302.00 | 79 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 75 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 899.00 | 1 857.00 | 10 523.00 | 79 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 899.00 | 1 857.00 | 10 523.00 | 79 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 3 374.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 3 374.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 3 374.00 | 5 352.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 65 061.00 | 4 294.00 | 69 355.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 386.00 | | | 107 386.00 |