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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 23 559.00 | 3 600.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 168.00 | 36 405.00 | 262 763.00 | 299 168.00 |
BN En cours de production de biens | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 650.00 | 22 611.00 | 202 039.00 | 224 650.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 917.00 | 22 611.00 | 451 307.00 | 473 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 085.00 | 59 015.00 | 714 070.00 | 773 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 240 472.00 | 224 344.00 | | 240 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 224.00 | 66 127.00 | | 55 224.00 |
DL TOTAL (I) | 378 196.00 | 372 972.00 | | 378 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 877.00 | 1 654.00 | | 50 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 3 768.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 935.00 | 144 467.00 | | 166 935.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 2 084.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 455.00 | 109 654.00 | | 98 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 874.00 | 261 721.00 | | 335 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 070.00 | 634 692.00 | | 714 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 874.00 | 261 627.00 | | 335 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 524.00 | | 4 408.00 | 297 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 299 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 27 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 4 408.00 | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412.00 | 1 277.00 | 2 284.00 | 37 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 1 277.00 | 2 284.00 | 24 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 22 611.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 22 611.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 22 611.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 611.00 | 15 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
UX Autres créances clients | 224 650.00 | | | 224 650.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VI Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 102.00 | 282 102.00 | | 282 102.00 |
VW T.V.A. | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |