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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | 12 665.00 | 10 511.00 | 2 153.00 | 12 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 686.00 | 407 569.00 | 40 116.00 | 447 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 376.00 | 223 679.00 | 51 696.00 | 275 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 595.00 | 647 514.00 | 139 080.00 | 786 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 709.00 | | 4 487 709.00 | 4 487 709.00 |
BZ Autres créances | 383 063.00 | | 383 063.00 | 383 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 937.00 | | 392 937.00 | 392 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 924.00 | | 5 372 924.00 | 5 372 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 519.00 | 647 514.00 | 5 512 005.00 | 6 159 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DL TOTAL (I) | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 481.00 | | | 3 411 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 605.00 | | | 992 605.00 |
EA Autres dettes | 651 666.00 | | | 651 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 274.00 | | | 5 235 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 005.00 | | | 5 512 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 274.00 | | | 5 235 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 392 179.00 | | 6 392 179.00 | 6 392 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 179.00 | | 6 392 179.00 | 6 392 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 023.00 | |
GE Autres charges | | | 45 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 444 733.00 | | | 6 444 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 647.00 | | | 6 353 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 716.00 | | 25 183.00 | 770 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 304.00 | | 786 595.00 | 9 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | | 735 727.00 | 9 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 847.00 | | 25 183.00 | 719 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 648.00 | 76 023.00 | 5 157.00 | 576 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 894.00 | 76 023.00 | 5 157.00 | 570 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 481.00 | 3 411 481.00 | | 3 411 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 459.00 | 146 459.00 | | 146 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 666.00 | 651 666.00 | | 651 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 709.00 | | | 4 487 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 801.00 | | | 234 801.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 825.00 | 4 865 966.00 | 442 859.00 | 5 308 825.00 |
VW T.V.A. | 776 984.00 | 776 984.00 | | 776 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 274.00 | 5 235 274.00 | | 5 235 274.00 |