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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AN Terrains | 16 641.00 | 667.00 | 15 974.00 | 16 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 243.00 | 142 121.00 | 93 122.00 | 235 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 353.00 | 89 080.00 | 35 273.00 | 124 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 565.00 | 256 377.00 | 473 188.00 | 729 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BN En cours de production de biens | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 623.00 | 26 828.00 | 638 795.00 | 665 623.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 187 482.00 | | 187 482.00 | 187 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 307.00 | 26 828.00 | 949 479.00 | 976 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 872.00 | 283 205.00 | 1 422 667.00 | 1 705 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 641 688.00 | 577 318.00 | | 641 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 723.00 | 154 370.00 | | 179 723.00 |
DL TOTAL (I) | 850 561.00 | 760 838.00 | | 850 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 548.00 | 43 122.00 | | 96 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 216 770.00 | | 185 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 778.00 | 257 464.00 | | 289 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 106.00 | 590 139.00 | | 572 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 667.00 | 1 350 977.00 | | 1 422 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 689.00 | | 2 311 689.00 | 2 311 689.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 861.00 | | 2 312 861.00 | 2 312 861.00 |
FM Production stockée | | | -10 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 850.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 3 414.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | 3 414.00 | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 885.00 | 3 234.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 773.00 | 42 151.00 | | 44 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 851.00 | 2 320 011.00 | | 2 325 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 128.00 | 2 165 641.00 | | 2 146 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 723.00 | 154 370.00 | | 179 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 805.00 | 48 724.00 | | 62 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 794.00 | | | 677 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 452.00 | 59 850.00 | 15 925.00 | 212 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 943.00 | 59 850.00 | 15 925.00 | 187 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 021.00 | 30 343.00 | 65 678.00 | 96 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 375.00 | 720 056.00 | 319.00 | 720 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 106.00 | 506 428.00 | 65 678.00 | 572 106.00 |