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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 519.00 | 52 997.00 | 4 522.00 | 57 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 899.00 | 138 285.00 | 55 614.00 | 193 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 155.00 | 198 441.00 | 83 714.00 | 282 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 304.00 | 52 576.00 | 625 728.00 | 678 304.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CF Disponibilités | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 080.00 | 52 576.00 | 865 504.00 | 918 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 235.00 | 251 017.00 | 949 218.00 | 1 200 235.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 386 369.00 | 386 369.00 | | 386 369.00 |
DH Report à nouveau | -85 057.00 | -95 113.00 | | -85 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 154.00 | 10 057.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 435 176.00 | 368 022.00 | | 435 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895.00 | 9 370.00 | | 5 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | 3 632.00 | | 13 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 726.00 | 194 761.00 | | 238 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 595.00 | 149 588.00 | | 195 595.00 |
EA Autres dettes | 29 946.00 | 9 000.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 042.00 | 366 351.00 | | 514 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 218.00 | 734 373.00 | | 949 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 494.00 | 360 179.00 | | 511 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 453.00 | | 55 105.00 | 244 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 23 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 403.00 | 282 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 251 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 074.00 | | 39 248.00 | 227 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 15 857.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 769.00 | 16 575.00 | 14 903.00 | 196 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 610.00 | 16 575.00 | 14 903.00 | 189 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 524.00 | 20 052.00 | | 32 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 524.00 | 20 052.00 | | 32 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | 20 052.00 | | 32 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 726.00 | 238 726.00 | | 238 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 678 304.00 | | | 678 304.00 |
VB T. V. A. | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 3 347.00 | 2 548.00 | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 598.00 | 723 020.00 | 14 578.00 | 737 598.00 |
VW T.V.A. | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 794.00 | 481 246.00 | 2 548.00 | 483 794.00 |