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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
AP Constructions | 192 289.00 | 189 297.00 | 2 992.00 | 192 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 962.00 | 53 378.00 | 43 584.00 | 96 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 927.00 | 36 230.00 | 22 697.00 | 58 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 821.00 | 337 748.00 | 72 073.00 | 409 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
CF Disponibilités | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 894.00 | | 143 894.00 | 143 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 715.00 | 337 748.00 | 215 967.00 | 553 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | -4 685.00 | | | -4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 279.00 | | | -48 279.00 |
DL TOTAL (I) | -6 427.00 | | | -6 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 395.00 | | | 222 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FD Production vendue biens | 362 898.00 | | 362 898.00 | 362 898.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 638.00 | | 368 638.00 | 368 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 987.00 | | | 369 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 279.00 | | | -48 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 707.00 | | 4 231.00 | 405 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 409 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 946.00 | | 4 231.00 | 343 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 691.00 | 18 057.00 | | 319 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 848.00 | 18 057.00 | | 260 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VC Groupe et associés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 475.00 | 97 647.00 | 1 829.00 | 99 475.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |