| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 672.00 | 29 858.00 | 8 814.00 | 38 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 15 323.00 | 36.00 | 15 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 192.00 | 45 181.00 | 15 011.00 | 60 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
BZ Autres créances | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
CF Disponibilités | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 683.00 | | 428 683.00 | 428 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 875.00 | 45 181.00 | 443 694.00 | 488 875.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
DL TOTAL (I) | 203 805.00 | | | 203 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
EA Autres dettes | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 694.00 | | | 443 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 003.00 | | | 232 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 417.00 | | 673 417.00 | 673 417.00 |
FG Production vendue services | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 496.00 | | 675 496.00 | 675 496.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 913.00 | | | 678 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 934.00 | | | 589 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 432.00 | | 8 960.00 | 52 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 60 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | | 8 960.00 | 45 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 2 475.00 | | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 2 475.00 | | 42 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 633.00 | | | 127 633.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VC Groupe et associés | 181 142.00 | | | 181 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 103.00 | 4 217.00 | 7 886.00 | 12 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 392.00 | 331 392.00 | 6 000.00 | 337 392.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 889.00 | 232 003.00 | 7 886.00 | 239 889.00 |