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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 573.00 | 22 276.00 | 13 297.00 | 35 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 647.00 | 28 837.00 | 25 809.00 | 54 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 379.00 | | 113 379.00 | 113 379.00 |
BN En cours de production de biens | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 654.00 | | 764 654.00 | 764 654.00 |
BZ Autres créances | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 460.00 | | 1 100 460.00 | 1 100 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 108.00 | 28 837.00 | 1 126 270.00 | 1 155 108.00 |
CU Autres participations | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 641 515.00 | | | 641 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 679 425.00 | | | 679 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 845.00 | | | 446 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 270.00 | | | 1 126 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 866.00 | | | 437 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 698.00 | | 2 636 698.00 | 2 636 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 698.00 | | 2 636 698.00 | 2 636 698.00 |
FM Production stockée | | | 7 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | | | -7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 286.00 | | | 2 650 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 776.00 | | | 2 638 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 977.00 | | 1 766.00 | 54 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 54 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 42 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | | 1 766.00 | 42 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 5 410.00 | 2 095.00 | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 5 410.00 | 2 095.00 | 25 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 501.00 | 871 763.00 | 6 737.00 | 878 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 495.00 | 437 886.00 | | 444 495.00 |