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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 505 413.00 | | 3 505 413.00 | 3 505 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 413.00 | | 3 505 413.00 | 3 505 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 476.00 | | 165 476.00 | 165 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 889.00 | | 3 670 889.00 | 3 670 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 703.00 | 972 943.00 | | 1 217 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 801.00 | 644 760.00 | | 489 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 003.00 | 3 548 203.00 | | 3 638 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 8 912.00 | | 12 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 601.00 | 19 724.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 886.00 | 28 636.00 | | 32 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 889.00 | 3 576 838.00 | | 3 670 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 834.00 | | 10 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | -834.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 13 754.00 | | 7 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 801.00 | 644 760.00 | | 489 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 400.00 | | | 3 505 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 400.00 | | | 3 505 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336.00 | 27 654.00 | 682.00 | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |