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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 527.00 | 473.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 17 031.00 | 487.00 | 17 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 650.00 | 18 558.00 | 78 092.00 | 96 650.00 |
060 Stock marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
110 Total général Actif | 161 538.00 | 18 558.00 | 142 981.00 | 161 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 565.00 | 1 710.00 | | 2 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 845.00 | 100 927.00 | | 97 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 348.00 | 2 000.00 | | 1 348.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 1 200.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 551.00 | 105 838.00 | | 102 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | 1 329.00 | | 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | -174.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 75 225.00 | 77 332.00 | | 75 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 182.00 | 5 739.00 | | 8 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 676.00 | 28 637.00 | | 30 676.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | 10 966.00 | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 695.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 185.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 739.00 | 124 708.00 | | 130 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 188.00 | -18 870.00 | | -28 188.00 |
280 Produits financiers | -10.00 | 1 260.00 | | -10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 181.00 | 2 416.00 | | 5 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 017.00 | -15 193.00 | | -23 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |