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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 675.00 | 84 164.00 | 43 511.00 | 127 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 245.00 | 288 507.00 | 143 739.00 | 432 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 233.00 | 129 111.00 | 53 122.00 | 182 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 603.00 | 504 581.00 | 271 022.00 | 775 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 145.00 | 64 704.00 | 465 442.00 | 530 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 183.00 | 1 029.00 | 544 154.00 | 545 183.00 |
BZ Autres créances | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CF Disponibilités | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 595.00 | 65 733.00 | 1 211 862.00 | 1 277 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 198.00 | 570 314.00 | 1 482 884.00 | 2 053 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 175 058.00 | 93 727.00 | | 175 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 81 332.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 420 071.00 | 406 058.00 | | 420 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 853.00 | 260 132.00 | | 113 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 206.00 | 247 528.00 | | 398 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 293.00 | 3 976.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 248.00 | 178 517.00 | | 442 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 105 148.00 | | 105 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 814.00 | 795 301.00 | | 1 062 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 884.00 | 1 201 359.00 | | 1 482 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 161 206.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 334 573.00 | 4 415.00 | 2 338 988.00 | 2 334 573.00 |
FG Production vendue services | 53 246.00 | 1 034.00 | 54 280.00 | 53 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 820.00 | 5 448.00 | 2 393 268.00 | 2 387 820.00 |
FM Production stockée | | | 18 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 704.00 | |
GE Autres charges | | | -2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 215.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 2 215.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | 603.00 | | -1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 605.00 | 2 412 623.00 | | 2 509 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 593.00 | 2 331 291.00 | | 2 495 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 81 332.00 | | 14 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 105.00 | 15 847.00 | | 16 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 873.00 | | | 673 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 039.00 | | | 519 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 354.00 | 64 226.00 | | 440 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 056.00 | 16 107.00 | | 68 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 497.00 | 48 119.00 | | 369 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 039.00 | 64 704.00 | 49 039.00 | 49 039.00 |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 068.00 | 64 704.00 | 49 039.00 | 50 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 068.00 | 64 704.00 | 49 039.00 | 50 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 704.00 | 49 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 248.00 | 442 248.00 | | 442 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 206.00 | 398 206.00 | | 398 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 935.00 | 63 057.00 | 49 878.00 | 112 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 725.00 | 622 075.00 | 30 650.00 | 652 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 520.00 | 1 009 642.00 | 49 878.00 | 1 059 520.00 |