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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 659.00 | 430.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
AP Constructions | 79 233.00 | 35 262.00 | 43 972.00 | 79 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709.00 | 9 038.00 | 1 671.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 17 281.00 | 10 137.00 | 27 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 235.00 | 62 240.00 | 66 995.00 | 129 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
BN En cours de production de biens | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 335.00 | 1 703.00 | 203 632.00 | 205 335.00 |
BZ Autres créances | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 753.00 | 1 703.00 | 389 050.00 | 390 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 987.00 | 63 943.00 | 456 045.00 | 519 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
CU Autres participations | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 177 385.00 | 183 146.00 | | 177 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 777.00 | -5 761.00 | | 11 777.00 |
DL TOTAL (I) | 273 934.00 | 262 157.00 | | 273 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 133.00 | 27 570.00 | | 18 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 325.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 79 930.00 | | 91 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 81 050.00 | | 55 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 111.00 | 189 875.00 | | 182 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 045.00 | 452 032.00 | | 456 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 179.00 | 175 967.00 | | 173 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 964.00 | | 7 271.00 | 121 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | 3 172.00 | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 284.00 | | 4 076.00 | 113 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 22.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 078.00 | 8 162.00 | | 54 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | 7 502.00 | | 54 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 908.00 | 4 976.00 | 8 932.00 | 13 908.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
VP Divers | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 769.00 | 246 277.00 | 16 492.00 | 262 769.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 111.00 | 173 179.00 | 8 932.00 | 182 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 5 038.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 10 054.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 152 027.00 | 163 212.00 | | 152 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 460.00 | 19 897.00 | | 27 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 698.00 | 94 146.00 | | 55 698.00 |
YT Sous‐traitance | 3 845.00 | 1 907.00 | | 3 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 657.00 | 4 051.00 | | 17 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 186.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | 6 224.00 | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 668.00 | 145 633.00 | | 131 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 401.00 | 116 602.00 | | 112 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 629.00 | 199 121.00 | | 209 629.00 |