| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 870.00 | 67 385.00 | 24 485.00 | 91 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 304.00 | 86 233.00 | 76 071.00 | 162 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 390.00 | 155 025.00 | 529 366.00 | 684 390.00 |
BT Marchandises | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 090.00 | 155 025.00 | 733 065.00 | 888 090.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 339 891.00 | 301 747.00 | | 339 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 337.00 | 88 145.00 | | 134 337.00 |
DL TOTAL (I) | 538 028.00 | 453 691.00 | | 538 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | 143 791.00 | | 94 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 17 841.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 37 006.00 | | 46 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 36 133.00 | | 36 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 037.00 | 234 771.00 | | 195 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 065.00 | 688 462.00 | | 733 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 306.00 | 140 506.00 | | 151 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 524.00 | | 18 150.00 | 674 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 684 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 284.00 | 254 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 310.00 | | 18 149.00 | 244 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 2.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 664.00 | 31 645.00 | 8 284.00 | 131 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 257.00 | 31 645.00 | 8 284.00 | 130 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265.00 | 50 534.00 | 43 731.00 | 94 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
VP Divers | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 037.00 | 151 306.00 | 43 731.00 | 195 037.00 |