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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
CU Autres participations | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 650.00 | -2 040.00 | | -4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 866.00 | -2 610.00 | | 28 866.00 |
DL TOTAL (I) | 213 705.00 | 184 839.00 | | 213 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 4 444.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408.00 | 7 029.00 | | 6 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 113.00 | 191 868.00 | | 220 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410.00 | 2 610.00 | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 866.00 | -2 610.00 | | 28 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 854.00 | | | 179 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |