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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 49.00 | 1 115.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 921.00 | 86 566.00 | 57 355.00 | 143 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 745.00 | 86 615.00 | 115 130.00 | 201 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 472.00 | 670 823.00 | 1 422 648.00 | 2 093 472.00 |
BZ Autres créances | 591 042.00 | | 591 042.00 | 591 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 1 945 508.00 | | 1 945 508.00 | 1 945 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 718.00 | 670 823.00 | 3 964 895.00 | 4 635 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 463.00 | 757 438.00 | 4 080 025.00 | 4 837 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 171.00 | 619 565.00 | | 114 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 821.00 | 694 607.00 | | 604 821.00 |
DL TOTAL (I) | 938 992.00 | 1 534 171.00 | | 938 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 334.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 782.00 | 1 758 451.00 | | 1 424 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 002.00 | 646 826.00 | | 824 002.00 |
EA Autres dettes | 171 233.00 | 143 220.00 | | 171 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 581.00 | 1 464 942.00 | | 719 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 033.00 | 4 013 773.00 | | 3 141 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 025.00 | 5 547 944.00 | | 4 080 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 033.00 | 4 013 772.00 | | 3 141 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 718.00 | | 6 503 718.00 | 6 503 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 718.00 | | 6 503 718.00 | 6 503 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 142.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 664.00 | 6 968.00 | | 18 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 7.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 9 462.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | 9 462.00 | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 19 004.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 44 303.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | -34 841.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 243.00 | 343 763.00 | | 290 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 262.00 | 7 709 653.00 | | 6 552 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 441.00 | 7 015 046.00 | | 5 947 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 821.00 | 694 607.00 | | 604 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 294.00 | | 11 450.00 | 190 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 1 164.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 635.00 | | 10 286.00 | 133 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 948.00 | 13 667.00 | | 72 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 948.00 | 13 618.00 | | 72 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 681.00 | 569 142.00 | | 101 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 681.00 | 569 142.00 | | 101 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 681.00 | 569 142.00 | | 101 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 782.00 | 1 424 782.00 | | 1 424 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 581.00 | 719 581.00 | | 719 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 180.00 | | | 1 978 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
VB T. V. A. | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
VC Groupe et associés | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 170.00 | 2 688 170.00 | | 2 688 170.00 |
VW T.V.A. | 753 760.00 | 753 760.00 | | 753 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 033.00 | 3 141 033.00 | | 3 141 033.00 |