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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412.00 | 5 785.00 | 2 627.00 | 8 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 528.00 | 344.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 11 313.00 | 59 952.00 | 71 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 118.00 | 11 313.00 | 78 806.00 | 90 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | 32 090.00 | | 33 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 1 243.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 47 284.00 | 38 833.00 | | 47 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 14 381.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 7 295.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 14 887.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 521.00 | 36 564.00 | | 31 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 806.00 | 75 397.00 | | 78 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 315.00 | 94 201.00 | | 95 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 864.00 | 92 958.00 | | 86 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451.00 | 1 243.00 | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 1 088.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 1 088.00 | | 10 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |