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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 864.00 | 787 699.00 | 406 165.00 | 1 193 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 650.00 | 276 916.00 | 144 734.00 | 421 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 223.00 | 1 065 567.00 | 574 655.00 | 1 640 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 409.00 | 12 693.00 | 203 715.00 | 216 409.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 686.00 | 12 693.00 | 532 993.00 | 545 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 908.00 | 1 078 261.00 | 1 107 647.00 | 2 185 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 821.00 | 64 442.00 | | 96 821.00 |
DL TOTAL (I) | 196 821.00 | 164 442.00 | | 196 821.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 525 541.00 | 549 522.00 | | 525 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 687.00 | 279 172.00 | | 162 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 252 754.00 | | 116 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 169.00 | 91 646.00 | | 105 169.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 826.00 | 1 173 534.00 | | 910 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 647.00 | 1 337 976.00 | | 1 107 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 729.00 | | 914 729.00 | 914 729.00 |
FQ Autres produits | | | 8 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 51 423.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 553.00 | 8 577.00 | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 620.00 | 980 856.00 | | 943 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 799.00 | 916 414.00 | | 846 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 821.00 | 64 442.00 | | 96 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 050.00 | | | 1 516 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 341.00 | | | 1 491 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 741.00 | 175 856.00 | 27 030.00 | 916 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 789.00 | 175 856.00 | 27 030.00 | 915 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 319.00 | | 5 625.00 | 18 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319.00 | | 5 625.00 | 18 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 683.00 | 259 683.00 | | 259 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 826.00 | 539 550.00 | 371 276.00 | 910 826.00 |