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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
AP Constructions | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 1 214.00 | 9 817.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 793.00 | 5 184.00 | 199 609.00 | 204 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 095.00 | 5 184.00 | 247 911.00 | 253 095.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
DL TOTAL (I) | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
EA Autres dettes | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
FG Production vendue services | 217 374.00 | | 217 374.00 | 217 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 392.00 | | | 204 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 102.00 | | 10 016.00 | 202 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 204 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 15 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 930.00 | | | 184 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | | 11 031.00 | 11 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877.00 | | -1 015.00 | 5 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 1 214.00 | 7 324.00 | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 1 214.00 | 7 324.00 | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 734.00 | 11 960.00 | 67 774.00 | 79 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 972.00 | 5 780.00 | 22 192.00 | 27 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 822.00 | 32 284.00 | 4 538.00 | 36 822.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 162.00 | 91 196.00 | 89 966.00 | 181 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
ST Autres comptes | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 242.00 | | | 78 242.00 |