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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 835.00 | 53 739.00 | 1 095.00 | 54 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 528.00 | 261 767.00 | 136 761.00 | 398 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 515.00 | 315 506.00 | 1 355 009.00 | 1 670 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697 667.00 | | 10 697 667.00 | 10 697 667.00 |
BZ Autres créances | 2 402 996.00 | | 2 402 996.00 | 2 402 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 892 843.00 | | 892 843.00 | 892 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 357 176.00 | | 14 357 176.00 | 14 357 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 027 691.00 | 315 506.00 | 15 712 185.00 | 16 027 691.00 |
CU Autres participations | 1 064 070.00 | | 1 064 070.00 | 1 064 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 240.00 | 1 019.00 | | 13 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 985.00 | 1 169 635.00 | | 1 608 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 224.00 | 1 280 654.00 | | 1 732 224.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 037.00 | 220 645.00 | | 5 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 189.00 | 1 217 507.00 | | 1 055 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111.00 | 5 440 635.00 | | 7 298 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454 279.00 | 3 009 882.00 | | 4 454 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
EA Autres dettes | 212 328.00 | 134 924.00 | | 212 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 914.00 | 429 941.00 | | 804 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 829 961.00 | 10 453 534.00 | | 13 829 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 185.00 | 11 934 188.00 | | 15 712 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 961.00 | 10 453 534.00 | | 13 829 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | 2 824.00 | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 947 928.00 | 235 370.00 | 25 183 298.00 | 24 947 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 947 928.00 | 235 370.00 | 25 183 298.00 | 24 947 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 467 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 907 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 764 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 103 880.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 351.00 | 103 880.00 | | 156 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 735.00 | -103 880.00 | | -129 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 981.00 | | | 377 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 803.00 | 198 440.00 | | 838 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 043.00 | 17 707 684.00 | | 25 749 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 059.00 | 16 538 049.00 | | 24 140 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 985.00 | 1 169 635.00 | | 1 608 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 443.00 | | 259 072.00 | 1 411 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 217 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 670 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 185.00 | | 1 650.00 | 53 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 565.00 | | 76 963.00 | 321 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 694.00 | | 180 460.00 | 1 036 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 687.00 | 54 819.00 | | 260 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698.00 | 2 041.00 | | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 989.00 | 52 778.00 | | 208 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 150 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298 111.00 | 7 298 111.00 | | 7 298 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 584.00 | 1 087 584.00 | | 1 087 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 898.00 | 426 898.00 | | 426 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 328.00 | 212 328.00 | | 212 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 914.00 | 804 914.00 | | 804 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
UX Autres créances clients | 10 697 667.00 | | | 10 697 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 1 251 859.00 | | | 1 251 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 992.00 | | | 1 105 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 189.00 | 1 055 189.00 | | 1 055 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 658.00 | | | 217 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 627.00 | | | 363 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 372.00 | 13 464 290.00 | 153 082.00 | 13 617 372.00 |
VW T.V.A. | 1 971 360.00 | 1 971 360.00 | | 1 971 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 961.00 | 13 829 961.00 | | 13 829 961.00 |